팔라듐에 해당하는 글 2

팔라듐 가격 폭등! 시세 반전의 시작일까?

[Investor]/원자재|2020. 3. 27. 14:47

3월 25일 팔라듐이 20%가량 급등하였습니다.

몇 년간 꾸준히 올랐던 팔라듐 가격이 순식간에 제자리로 돌아왔습니다.

요 근래 저점 기준으로 본다면 작년 3월 수준까지 3~4주 만에 순식간에 떨어진 것입니다.

상승하는 팔라듐 가격을 보고 들어왔던 상방 투자자들에게는 패닉이 올 수밖에 없는 가격 하락으로 보입니다.

코로나19 바이러스의 확산으로 사람들의 소비심리가 위축되고, 기업들의 공장 가동이 줄어들면서 자연스레 팔라듐과 같은 원자재의 수요 감소에도 영향을 끼친 것으로 보입니다.

주로 자동차 배기가스 저감장치에 사용되는 팔라듐의 경우 자동차 시장의 변화에 민감하게 반응하고 있습니다.

그런 팔라듐이 하루 만에 20% 폭등을 한 데에는 공급 측면에서 이슈가 있는 것으로 보입니다.

남아프리카공화국의 팔라듐 광산이 코로나19바이러스의 확산을 막기 위해 21일간의 광산 폐쇄를 한다고 하여 공급 부분에 쇼티지가 나올 것으로 보이며 팔라듐 가격이 폭등한 것입니다.

남아공은 전세계 팔라듐 공급량의 38%정도를 차지하고 있으며, 러시아가 40% 수준으로 공급을 하고 있습니다.

남아공과 러시아 두 국가에서 전세계 공급량의 80% 정도 점유를 하고 있기 때문에 두 나라의 상황에 따라서 공급량이 좌지우지되는 경우가 많습니다.

엊그제 팔라듐의 폭등은 현재 어느정도 조정기간을 가져갈 것으로 뵈며, 추후 코로나19 바이러스의 확산세가 주춤해질 경우 지난번과 같이 상승세로 다시 돌아갈지 지켜봐야겠습니다.

 

 

국가통합자원관리시스템에서 확인해보면 역시 남아공과 러시아의 매장 및 생산량이 대부분의 비중을 차지하고 있는 것으로 보입니다.

15년도까지의 자료이지만, 새로운 광산이 발견되지 않는다면 저 수치는 크게 변하지 않을 것으로 보입니다.

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지금까지 발견된 팔라듐 매장량 중 러시아와 남아프리카공화국에 84%나 매장되어있다 보니, 러시아가 이번 유가 치킨게임처럼 작정하고 수출량을 늘리지 않는다면 팔라듐은 어느 정도 상방을 향해 가지 않을까 싶습니다.(개인적인 의견)

유가가 20달러 부근에서 놀고 있다보니, 전기차에 대한 수요가 당장 늘지 않을 것이라는 전망과 함께 기존 내연기관 자동차의 판매량이 줄지 않는다면 지속적인 팔라듐 수요에 의해 불리쉬 한 장이 될 것으로 보입니다.

같이보기 : 팔라듐  시세, 앞으로의 향방은?

댓글()
  1. BlogIcon bensmith 2020.03.27 14:57 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    역시 주식은 참 어렵네요 ㅠ 쉬운듯 싶다가도.. 타이밍싸움이 참 어려운것 같아요

  2. BlogIcon 예쁜엄마♡ 2020.03.27 15:26 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    그래도 벌사람들은 또 다 벌고 있나봐요^^;;;;

  3. BlogIcon 계리직 2020.03.27 16:27 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    공부 열심히 해 봐야겠어요~
    잘보고 갑니다.~

  4. BlogIcon 웃음이뿅 2020.03.27 16:48 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    주식 어렵네요 ..많이 배워갑니다~

  5. BlogIcon 운동하는학생 2020.03.27 19:41 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    역시 주식도... 공부를 엄청 많이 해야 하는군요 ㅎㅎ

  6. BlogIcon 자연과김뽀 2020.03.27 21:03 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    주식..아직도 파란화살표 빨간화살표밖에 잘 모르지만.. 열심히 배우려노력합니다 ㅠ

  7. BlogIcon 초보나침반 2020.03.27 22:50 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    타이밍 잡기가 참. 어렵겠네요

  8. BlogIcon 직장인 K군 2020.03.28 02:07 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    잘보고갑니다^^

  9. BlogIcon manwon 2020.03.30 17:53 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    구독 감사해요~ 저도 맞구독하고 댓글 남기고 갑니다~
    종종 방문할께요

  10. BlogIcon 래 드 켐 2020.03.30 18:04 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    주식 어려운데 많이 배워야되겠네요 구독 하고 갑니당

  11. BlogIcon Queen48 2020.03.31 00:22 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    존글 잘 보고 가요!

팔라듐 시세 앞으로의 향방은?

[Investor]/원자재|2020. 3. 14. 01:12

최근 팔라듐의 시세가 심상치 않다.

폭스바겐 디젤게이트 이후로 꾸준한 상승을 이어오던 팔라듐이 최근 폭포수 같은 하락을 맛보고 있다.

폭스바겐 디젤 게이트 : 2015년에 폭스바겐에서 디젤엔진의 배출가스량을 조작하여 판매한 것으로 미국에서 이슈가되어 글로벌 여러 국가에서 판매 재제 등 징계를 받은 사건이다.
그동안 '클린 디젤'을 내세워 디젤 엔진의 독보적인 약진을 하던 폭스바겐에서 이러한 이슈에 휘말리면서 디젤 엔진에 대한 신뢰가 바닥으로 떨어졌다.

이로인해 디젤차량의 흥행에 한동안 주춤했던 가솔린(휘발유) 차량이 다시 대세가 되었다.(후에 전기차 및 하이브리드 차량의 상승세는 별개로 본다.)

이와 함께 유로6시 기준을 만족하는 차량만 판매가 가능하도록 배출가스 기준이 더 강화되었다.

 

 

현재 적용되고 있는 규제는 유로6이다.

질소산화물 및 탄화수소의 배출량에 대한 규제가 무엇보다 강해졌다.

글로벌 자동차업체들은 이러한 기준을 만족하기 위해 배기가스 저감장치에 대해 많으 노력을 쏟고 있다.

배기가스 저감을 위해 자동차에 '촉매변환장치' 라는 것을 달게 되는데, 이 부품의 핵심 재료가 팔라듐이다

 

'

 

팔라듐은 장신구로도 사용되지만, 최근 자동차의 촉매변환기의 수요가 매우 높아졌다.

자동차 업계에서도 유로6 규제에 만족하는 차량을 만들기 위해서는 배기가스의 촉매변환장치를 필수로 설치해야 한다.

팔라듐은 가솔린 차량의 엔진에서 배출되는 질소 및 탄소산화물을 사람에게 덜유해한 성분으로 바꿔주는 중요한 역할을 한다.

 

 

위 표에서와 같이 유로6 규제 강화와, 디젤게이트 이슈 이후부터 꾸준한 상승세를 유지하고 있다.

2016년 트로이온스당 500~1000달러 수준에서 횡보하던 가격이 최근 3000달러를 넘보고 있다.
(현재는 1500~1700달러 수준으로 매우 가파르게 급락한 상태이다.ㅜㅜ)

1. 전기차, 수소차 등이 대중화되기 전까지는 가솔린 차량이 일정 부분 판매량이 유지될 것으로 보는 시각

2. 러시아 및 남아공 정도의 국가에서만 생산되는 공급우위의 측면

3. 기술적으로 팔라듐을 대체할만한 소재가 딱히 없는 점
   (로듐이 대체제이긴 하지만, 기술적으로나 공급량으로나 가격적인 측면에서도 특별한 메리트를 느끼기엔 어려워 보인다.)

 

내가생각하는 위 세가지 이유로 지금까지의 시세를 끌고온 원동력으로 보인다.

최근 코로나19 바이러스로 인한 이슈때문인지, 주식, 채권, 원자재 할 것 없이 무지막지하게 떨어지고 있고,
그간 많이 올랐던 팔라듐은 폭포수 하락을 하고 있다.(롱 포지션을 갖고 있던 나에겐 너무나도 슬픈 현실이다.)

 

 

1년동안 올랐던 시세를 모두 반납하고 있는 현 상황이다.

그간 많이 오르긴 했다..

혹자는 고점이다, 누군가는 3천 넘어 그 이상 간다며 말이 참 많았다.

지금의 과도한 하락은 그동안 많이 오른 것에 대한 시련이 찾아왔으리라 판단한다.

코로나19로 인한 글로벌 자동차 시장의 둔화로 인한 우려에 과도한 반응을 보이고 있는 것으로 보인다.

팔라코인이라고도 불리며 과도한 상승을 이어오던 팔라듐의 버블이 어느정도 터지고 있는 상태라고도 볼 수 있다.

 

위에서 쓴 내용 중 2번(공급우위)에 나름의 투자기준을 두고 있기에, 조정이 온다 한들 지금까지의 존버력을 바탕으로 더 끌고가보려 한다.(지금 이 시점에서 손실을 확정짓기에는 너무 늦었다.)

코로나19 사태가 얼마나 더 장기로 이어질 지 모르겠으나, 얼어붙은 소비심리가 녹고(이에 따른 소비 이연효과 기대?) 기존 수준의 시장으로 돌아온다면 지금의 하락을 발판아 다시한번 상승할 수 있지 않을 까 기대한다.

다만, 개인적인 긍정마인드로 인해 상방을 외치고 있지만, 기존의 시세에 버블이 어느정도 낀 것인지 알 수가 없기 때문에, 빠른 회복 or 적당한 회복 or 리얼 펀더멘털일지 모르는 현재의 수준(혹은 더 하락...)으로 시세가 갈 지 모른다.
(이건 정말 아무도 모를 듯..) 조금더 상황을 지켜보고 방향을 정리해봐야겠다.

댓글()
  1. BlogIcon 기업왕 2020.03.14 10:49 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    아 이런 정보가 있었다니
    잘 읽었습니다!
    좋은 정보 얻고 갑니다^^

  2. BlogIcon kimsco 2020.03.14 23:55 신고 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    좋은 정보 감사합니다^^

  3. 송병옥 2020.03.21 13:35 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저도 팔라듐이 삼천불까지 오를줄알고 코로나가왔을때도 오르길래 안심하고있다가 갑자기 급락하는바람에 어찌할시간도없이 속수무책으로 당했네요ㅎㅎ 제생각도 바닥을 찍은다음 상승할껄로 예상하는바입니다! 글 잘읽었어요ᆢ많은 도움이 됐네요

    • BlogIcon Ameny 2020.03.21 14:21 신고 댓글주소  수정/삭제

      저랑 비슷한 시기에 들어가 계신거 같네요..
      유가증권 채권 원자재 등 자산 상관없이 전체적으로 내려앉고 있는거 같네요 ㅜ 코로나 초기때 버티길래 안심하고 있었는데 ㅜㅜ

  4. 송병옥 2020.03.21 18:05 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    저는 팔라듐과백금촉매를 물건으로 가지고있어요ㅎㅎ 직업상 자동차폐차업이라서ᆢ코로나가 끝나가면서 자동차가 다♫♩♫리기시작하면 다시오를꺼라는 기대감은 있어요~^^바닥을 찍으면 반등하는거라 믿고 기다리는중입니다ᆢ촉매빼고도 구리 알루미늄 납등등 전종목이 작살나서 물건으로 가지고있는데 약간 짜증이나네요ᆢ한 일년정도 기다려야될껄로 생각하는데ᆢ시간이 약인거 같네요ㅎㅎ 좋은 성과거두시길바래요! 화이팅하세요~~^^

    • BlogIcon Ameny 2020.03.21 18:41 신고 댓글주소  수정/삭제

      맞아요.. 시간이 약이긴 합니다.
      실물로 가지고 있다니! 신기하네용^^
      다시 가격이 오르길 바라봅니다 ! ㅋ

  5. 송병옥 2020.04.29 14:00 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    팔라듐이 다시 저점으로향하고 있는거같은데ᆢ중국에서 7월부터 유로6보다 강화된 배출가스줄이기에 동참하기로한다는데 그때쯤 다시 반등하려나요?ㅎㅎ 제가 이번에 더 저점으로 하락하면 가지고있는현물은 계속가지고있고 팔라듐관련주식을 사보려고하는데 태어나서 주식은 첨인지라 어디서 어찌해야되는지몰라서요ㅋ 그냥 증권회사가면 되나요?아메니님은 팔라듐투자하셨다길래 글 남겨봅니다! 한 삼천정도 투자해보려구요ᆢ경기도 어렵고 마땅히 돈되는게 안보이네요ㅎ 혹시 이글보시면 답글좀 해주시면 감사하겠습니다~~^^좋은하루되시구ㅡ 건강조심하고 돈도 마닙니시길ㅎ

    • BlogIcon Ameny 2020.04.29 15:01 신고 댓글주소  수정/삭제

      저도 상방을 외치고 있는 사람이다 보니.. 긍정적인 방향으로 보고 있습니다만, 최근 방향성을 확인하긴 어려워서 관망하고 있어요..저도 초보다보니 시세가 저점으로 가고 있거나 어디쯤이 저점인지는 잘 모르겠습니다. 앞으로 코로나 사태의 진정과 경기 회복을 보고 나서 행동해도 되지 않을까 싶네요.. 저도 정답을 모르기에 ㅜ 원자재는 최근 WTI처럼 변동성 커지면 순식간에 한쪽 방향으로 쏘는 경우가 있다 보니, 비중 조절이나 타이밍을 잘 보셔야 할 거 같습니다.
      저는 KBSTAR 팔라듐 선물(H) 로 거래하고 있어요. ETF 상품으로 증권 계좌로 거래 가능합니다. 해당 상품은 주식처럼 거래 가능한 살장지수 펀드고, 자세한 내용은 증권사에 문의하시면 설명 받으실 수 있을겁니다.)

  6. 송병옥 2020.04.29 21:19 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    친절한답변 너무 감사합니다^^ 47년살아오면서 주식한번 안해봤네요ㅎㅎ 저도 조정을거친후 미국경기와 중국경기가 되살아날때쯤 다시 급반등할꺼라고 믿고있어요ㅎ 자동차촉매제에는 로듐도쓰이는데 로듐도 상승과하락폭이 엄청크네요ㅎ 제가 폐차장일을하니까 그쪽으로만 관심이갔었는데ᆢ좀 늦은감이 있지만 어차피 휴지조각은 안되니 한번도전해보려구요~~^^자세한 답변 너무감사드려용ㅎ 궁금한거있음 여기에 글남겨볼께요! 컴맹이라서 카톡이나 문자는 잘하는데ㅋㅋ 황금연휴 잘보내세요!

  7. 송병옥 2020.04.30 08:11 댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    네! 화이팅해볼께요~~^^